职位描述
应收应付
1.负责公司财务账目的日常管理工作，做到票、账、货、款一致。
2.负责公司流动资金、固定资产、工资、业务往来等各项的核算。
3.流动资金核算：根据公司流动资金的管理要求，准确预测资金需求，合理安排调度资金。按
要求进行资产上存、下拨及使用，正确进行账务处理；
4.固定资产核算: 根据公司固定资产的管理要求，正确核算固定资产购建、折旧、清理、报废
等账务处理；
5.工资核算:审核工资表,计算绩效数据、发放工资，进行工资明细核算；
6.业务往来结算：加强管理并及时核对、结算购、销往来和其他往来的暂收、暂付、应收、应
付、备用金等往来款项，按合同或规定要计收利息的, 应正确计息, 一并在往来帐项上计收,每月抄列清单, 督促销售部与有关单位核对, 催收催结。
7.规范整理和保存各种财务原始凭证（包括购销票据）。
8.负责客户资信的审核，为公司的安全运作提供支持。
9.严格按照质量管理部门审核后提供的付款信息付款，确保资金流向与购销票据一致。
10.负责公司纳税工作的申报。
11.对销售客户付款方式进行监督，确保符合GSP要求。
任职资格：
1.财务、会计相关专业本科以上学历
2.中国共产党党员；
3.吃苦耐劳，工作细致且有耐心，认真负责